2023-10-07
周五(10月6日)亚市早盘,美元指数窄幅震荡,目前交投于106.40附近,避险资金未流入贵金属,黄金在1820美元延续抛售压力。
周五(10月6日)亚市早盘,美元指数窄幅震荡,目前交投于106.40附近,避险资金未流入贵金属,黄金在1820美元延续抛售压力。美国国债溃败增强暂停加息观点,旧金山联储主席玛丽·戴利(Mary Daly)认同,在劳动力市场显示出复苏迹象之际,不需要就利率仓促做出任何决定。
美国两件鸽派大事:美国国债迎来溃败、美联储官员释“暂停加息”信号
美国借贷成本的飙升增强了投资者的信心,即美联储在对抗通胀的历史性斗争中大幅加息数月之后,已经完成加息。美国国债收益率本周达到十多年来的最高点,提高了企业和消费者的融资成本,如果美联储不采取进一步行动,这可能会放缓经济并压低价格。
最新一位支持这观点的高级官员是戴利,她周四表示,在劳动力市场显示出复苏迹象之际,央行不需要就利率“仓促做出任何决定”。经济降温,价格压力减轻,国债收益率大幅上升。她在准备好的讲话中表示:“如果过去90天内大幅收紧的金融状况仍然紧张,那么我们采取进一步行动的必要性就会减弱。”
戴利直到明年才成为负责制定利率的联邦公开市场委员会(FOMC)投票成员,他补充道:“如果我们继续看到劳动力市场降温和通胀回到我们的目标,我们可以保持利率稳定,让政策效应持续发挥作用。”
她在美国非农就业报告(NFP)发布前一天发表了上述言论,预计该报告将显示招聘温和放缓。高盛衡量公司借贷成本的财务状况指数,指出已达到一年来的最高水平。本周基准10年期国债收益率触及2007年8月的水平,即4.9%。30年期国债收益率也创近16年新高,升至5%以上。周四,收益率从峰值回落。
当价格下跌时,债券收益率上升。美联储官员9月采用“长期走高”的利率设定方法,表明支持再加息25个基点,并大幅削减未来降息的预期幅度,市场暴跌后,美国国债收益率攀升。
然而,投资者现在认为不太可能出现新的上涨。期货市场预计12月份上涨25个基点的可能性约为30%,低于上周五的40%和两周前的50%以上。摩根大通资产管理公司投资组合经理普里亚·米斯拉(Priya Misra)表示,“债券市场清楚地听到了他们长期走高的说法,并有效地收紧了货币政策。货币政策的目标是收紧金融状况,他们上周刚刚做到了这一点。”
米斯拉表示,这抵消了今年进一步加息的需要,这表明,随着联邦基金利率处于22年高点5.25-5.5%,央行已经充分挤压经济以承受物价压力。
太平洋投资管理公司(PIMCO)高级债券投资组合经理迈克·库齐尔(Mike Cudzil)补充道,最近国债收益率的上升“意味着美联储需要减少行动”。
债券抛售的发生是因为美国财政部近几个月增加了借贷,以弥补不断扩大的预算赤字并弥补税收收入的下降,从而增加了供应。
“如果收益率继续以我们所看到的快速增长,那么出现问题和功能失调的可能性就会增加,”巴克莱银行首席美国经济学家马克·贾诺尼(Marc Gianninoni)表示,他曾在美联储地区银行工作过。他认为,这可能会阻止央行采取进一步行动,尽管目前他仍预计美联储今年将再次加息。
美元遇鸽派承压 黄金1820延续抛售压力
美元连续第二天下跌,但此举仍被视为修正,基本面没有发生重大变化。美国经济数据显示,首次申请失业救济人数仍接近月度低点,低于预期,表明劳动力市场状况仍然紧张。
周五决定美元走向的关键事件将是美国非农就业报告(NFP),市场预计将增加17万人,失业率预计将从3.8%下降至3.7%。积极的报告可能会加强美元的涨势,而与“小非农”ADP数据一致的疲软数据,可能会引发美国国债收益率的调整和反弹。
美元指数连续第二天下跌,跌破106.50并从月度高点进一步回落。此次下跌是由于美国国债收益率下降所致,10年期国债收益率跌至4.71%,2年期国债收益率回落至5.02%。
FXEmpire分析师Bruce Powers表示,金价触发内线并下跌,但并未出现压倒性的抛售压力,因为在日内低点1813美元处相对较快地出现了支撑。这是调整的新低,但仅比两天前的趋势低点1815美元低2美元。
周五的价格走势延续了每日高点较低和低点较低的总体看跌模式,很可能会看到回调的最低日收市价。然而,收市价将在1815美元低点上方完成,该低点比实际水平要强。过去几天的价格走势表明,随着相对强弱指数(RSI)继续变得更加超卖,看跌势头有所放缓。当前读数为19.27,而RSI上次超卖是在2018年。
由于下行压力仍然存在并继续主导黄金情绪,看跌趋势的延续可能会获胜。跌破周五低点1813美元预示着潜在的看跌持续。因为正如今天所看到的,最初的触发因素可能不会立即跟进或可能逆转。因此,应在信号出现后观察价格走势。
下一个较低目标区域是1809至1787美元,它以2月份波动低点1805美元为基础。此外,测量走势在1807美元完成。潜在支撑区内的其他价格水平源自斐波那契水平,包括位于1794美元的61.8%斐波那契回撤位。
黄金价格已经连续11天下跌,并且没有出现明显的反弹,这证明了下跌期间抛售压力的程度,它还可能增加在抛售压力解除之前测试较低支撑区域的机会。跌破1805美元摆动低点,可能会给黄金市场带来比迄今为止更大的恐慌。此外,它还可以通过触发位于该波动低点下方的止损来淘汰弱势持有者。然而,一旦市场情绪从看跌转为看涨,近期的大幅抛售可能会带来大幅反弹。
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