2024-06-04
在欧佩克+意外推出今年将恢复部分市场产量的计划后,原油暴跌,加剧了原油数月来的看跌势头。
全球基准布伦特原油期货周一下跌3.4%,收于每桶78美元略上方;WTI原油期货下跌3.6%,收于每桶74美元附近。这两种基准原油期货的价格均为2月份以来的最低点。
欧佩克+上周末同意从10月份开始恢复部分减产量,这比许多市场观察人士的预期要早。减产将在第三季度全面继续,然后在随后的12个月内逐步取消。分析师们一直在纠结这一决定是否会利空原油,或者该集团是否仍能努力管理市场。
随着地缘政治风险减弱和需求出现疲软迹象,油价在过去两个月中下跌。实物市场疲软的证据也已出现,布伦特原油的即期价差缩小到13美分,接近看跌的结构,这预示着近期供应充足。
道明证券(TD Securities)大宗商品策略师瑞安-麦凯(Ryan McKay)在周一的一份报告中写道:“市场正在接受从10月开始的自愿减产逐渐结束。供应风险溢价的缓解已经对油价和价差造成了压力,而欧佩克+的协议对扭转这一趋势几乎没有起到什么作用。”
高盛集团表示,欧佩克+的决定是利空的,因为逐步取消自愿减产表明,尽管最近全球石油库存增加,但欧佩克+成员国仍强烈希望恢复产量。澳汇交易平台其他分析师也认为,鉴于高利率和美国等非欧佩克产油国产量的增加,该集团的决定逐步利空油价。
独立石油分析师高拉夫-夏尔马(Gaurav Sharma)说:“归根结底,多种因素共同起了作用。”他强调了美国等令人失望的经济指标。隔夜美国公布了一份非常难看且相当“滞胀”的制造业ISM数据。
夏尔马说:“当欧佩克+在周末做出决定时,在原油市场供应还算充足的情况下,交易商考虑到宏观形势以及风险溢价下降(有关加沙停火的言论),纷纷转为净空头。”以色列总理的一名助手上周日证实,以色列已经接受了一项结束加沙战争的框架协议,尽管以色列方面称这是一项有缺陷的协议。
不过,瑞银集团和加拿大皇家银行资本市场公司(RBC Capital Markets LLC)表示相信欧佩克+将保持对市场的控制。大多数分析师曾预计欧佩克+将把限制措施延长到今年年底。加拿大皇家银行表示,“有些人将欧佩克的声明,特别是关于从自愿减产中增加石油的部分解读为看跌,但是,这将依赖于数据。当我们进入8月底时,如果基本面看起来比我们现在的情况更糟,欧佩克将会暂停增加石油产量。”
近几个月来,需求增长减弱的迹象也拖累了油价,美国燃料消费数据成为焦点。
美国政府将于周三公布石油库存和需求估算值,其中将显示阵亡将士纪念日周末(美国驾车季节的开始)前后的汽油消耗量。Again Capital合伙人约翰-基尔达夫(John Kilduff)说:“实际数据表明,市场供应充足。如果我们不能在美国阵亡将士纪念日获得一个惊人的数字,那就玩完了。” 美国汽油期货周一下跌超过3%,跌至每加仑2.34美元的三个多月低点。
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